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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 10 357.00 | 3 308.00 | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 075.00 | 8 377.00 | 13 698.00 | 22 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 822.00 | 18 735.00 | 23 087.00 | 41 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 945.00 | | 439 945.00 | 439 945.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CF Disponibilités | 304 097.00 | | 304 097.00 | 304 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 590.00 | | 917 590.00 | 917 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 412.00 | 18 735.00 | 940 677.00 | 959 412.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 619.00 | 230 020.00 | | 270 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 073.00 | 50 599.00 | | 58 073.00 |
DL TOTAL (I) | 383 692.00 | 335 619.00 | | 383 692.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 556.00 | 17 526.00 | | 12 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 705.00 | 27 852.00 | | 52 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 874.00 | 120 543.00 | | 332 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 752.00 | 129 663.00 | | 143 752.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 521.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 985.00 | 296 105.00 | | 541 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 677.00 | 631 724.00 | | 940 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 428.00 | 283 549.00 | | 534 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 874.00 | 332 874.00 | | 332 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 439 945.00 | 439 945.00 | | 439 945.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 556.00 | 5 000.00 | 7 556.00 | 12 556.00 |
VI Groupe et associés | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 827.00 | 447 827.00 | | 447 827.00 |
VW T.V.A. | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 985.00 | 534 428.00 | 7 556.00 | 541 985.00 |