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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 675.00 | 8 837.00 | 3 838.00 | 12 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 075.00 | 4 436.00 | 17 640.00 | 22 075.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 640.00 | 13 273.00 | 25 367.00 | 38 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 176.00 | | 303 176.00 | 303 176.00 |
BZ Autres créances | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CF Disponibilités | 158 449.00 | | 158 449.00 | 158 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 357.00 | | 606 357.00 | 606 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 997.00 | 13 273.00 | 631 724.00 | 644 997.00 |
CU Autres participations | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 020.00 | 165 674.00 | | 230 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 599.00 | 64 346.00 | | 50 599.00 |
DL TOTAL (I) | 335 619.00 | 285 020.00 | | 335 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 526.00 | 15 710.00 | | 17 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 852.00 | 49 273.00 | | 27 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 543.00 | 155 039.00 | | 120 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 663.00 | 175 643.00 | | 129 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 640.00 | | |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 105.00 | 406 701.00 | | 296 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 724.00 | 701 721.00 | | 631 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 549.00 | 406 701.00 | | 283 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 330.00 | | 22 199.00 | 20 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 38 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 34 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 879.00 | | 20 871.00 | 15 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 1 328.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 220.00 | 4 053.00 | 2 000.00 | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 220.00 | 4 053.00 | 2 000.00 | 11 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 543.00 | 120 543.00 | | 120 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 303 176.00 | 303 176.00 | | 303 176.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 526.00 | 4 970.00 | 12 556.00 | 17 526.00 |
VI Groupe et associés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 303.00 | 319 303.00 | | 319 303.00 |
VW T.V.A. | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 105.00 | 283 549.00 | 12 556.00 | 296 105.00 |