| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 982.00 | 15 674.00 | 11 308.00 | 26 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 424.00 | 16 464.00 | 232 960.00 | 249 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 056.00 | 16 464.00 | 257 592.00 | 274 056.00 |
CU Autres participations | 221 499.00 | | 221 499.00 | 221 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 132.00 | 264 132.00 | | 264 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DG Autres réserves | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DH Report à nouveau | -14 335.00 | | | -14 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 668.00 | -14 335.00 | | -1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 253 802.00 | 255 470.00 | | 253 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 404.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 197.00 | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697.00 | 2 133.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790.00 | 2 734.00 | | 3 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 592.00 | 258 204.00 | | 257 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790.00 | 2 734.00 | | 3 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 655.00 | 23 768.00 | | 28 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 323.00 | 38 103.00 | | 30 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 668.00 | -14 335.00 | | -1 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 734.00 | | 165 691.00 | 83 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 961.00 | | 165 691.00 | 55 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 663.00 | 5 801.00 | | 10 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 873.00 | 5 801.00 | | 9 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 162.00 | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 677.00 | 806.00 | | 1 677.00 |
ST Autres comptes | 7 817.00 | 14 384.00 | | 7 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | 413.00 | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | 575.00 | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 494.00 | 4 605.00 | | 4 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813.00 | 1 097.00 | | 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 494.00 | 15 190.00 | | 9 494.00 |