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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 982.00 | 20 967.00 | 6 015.00 | 26 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 215.00 | 21 757.00 | 202 458.00 | 224 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 511.00 | 21 757.00 | 249 754.00 | 271 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 166 291.00 | | 166 291.00 | 166 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 132.00 | 264 132.00 | | 264 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DG Autres réserves | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DH Report à nouveau | -16 003.00 | -14 335.00 | | -16 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 326.00 | -1 668.00 | | -7 326.00 |
DL TOTAL (I) | 246 476.00 | 253 802.00 | | 246 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 906.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 187.00 | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293.00 | 2 697.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278.00 | 3 790.00 | | 3 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 754.00 | 257 592.00 | | 249 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278.00 | 3 790.00 | | 3 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 32.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 709.00 | 32.00 | | 55 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 704.00 | -32.00 | | -5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 085.00 | 28 655.00 | | 79 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 411.00 | 30 323.00 | | 86 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 326.00 | -1 668.00 | | -7 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 424.00 | | 30 000.00 | 249 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 209.00 | 196 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 209.00 | 224 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 652.00 | | 30 000.00 | 221 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 464.00 | 5 293.00 | | 16 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 674.00 | 5 293.00 | | 15 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | 92.00 | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 396.00 | 1 677.00 | | 1 396.00 |
ST Autres comptes | 7 614.00 | 7 817.00 | | 7 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | | 844.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54.00 | 936.00 | | 54.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 792.00 | 4 944.00 | | 5 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073.00 | 813.00 | | 1 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 357.00 | 9 494.00 | | 9 357.00 |