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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 982.00 | 25 719.00 | 1 263.00 | 26 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 215.00 | 26 509.00 | 197 706.00 | 224 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CF Disponibilités | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 568.00 | 26 509.00 | 234 059.00 | 260 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 166 291.00 | | 166 291.00 | 166 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 132.00 | 264 132.00 | | 264 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DG Autres réserves | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DH Report à nouveau | -23 329.00 | -16 003.00 | | -23 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 491.00 | -7 326.00 | | -14 491.00 |
DL TOTAL (I) | 231 985.00 | 246 476.00 | | 231 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 132.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 853.00 | | 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | 2 293.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073.00 | 3 278.00 | | 2 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 059.00 | 249 754.00 | | 234 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073.00 | 3 278.00 | | 2 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 416.00 | 79 085.00 | | 12 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 907.00 | 86 411.00 | | 26 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 491.00 | -7 326.00 | | -14 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 215.00 | | | 224 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 443.00 | | | 196 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 757.00 | 4 752.00 | | 21 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | 4 752.00 | | 20 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 54.00 | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 716.00 | 1 396.00 | | 1 716.00 |
ST Autres comptes | 5 204.00 | 7 614.00 | | 5 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527.00 | 54.00 | | 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 892.00 | 5 792.00 | | 1 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724.00 | 1 073.00 | | 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 269.00 | 9 357.00 | | 7 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |