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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 102.00 | 1 098.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 510.00 | 99 102.00 | 346 408.00 | 445 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 453.00 | 99 102.00 | 364 351.00 | 463 453.00 |
CU Autres participations | 444 310.00 | 99 000.00 | 345 310.00 | 444 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 577.00 | -5 453.00 | | -7 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 998.00 | -2 124.00 | | -104 998.00 |
DL TOTAL (I) | -82 576.00 | 22 422.00 | | -82 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 980.00 | 248 560.00 | | 198 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 867.00 | 191 815.00 | | 245 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 255.00 | | 149.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 95.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 927.00 | 440 726.00 | | 446 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 351.00 | 463 149.00 | | 364 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 142.00 | 241 910.00 | | 298 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417.00 | 5 400.00 | | 5 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 416.00 | 7 524.00 | | 110 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 998.00 | -2 124.00 | | -104 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 310.00 | | 1 200.00 | 444 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 310.00 | | | 444 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 816.00 | 50 032.00 | 148 785.00 | 198 816.00 |
VI Groupe et associés | 245 867.00 | 245 867.00 | | 245 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 927.00 | 298 142.00 | 148 785.00 | 446 927.00 |