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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 402.00 | 798.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 510.00 | 116 799.00 | 328 711.00 | 445 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 701.00 | 116 799.00 | 343 902.00 | 460 701.00 |
CU Autres participations | 444 310.00 | 116 397.00 | 327 913.00 | 444 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 576.00 | -7 577.00 | | -112 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 061.00 | -104 998.00 | | -17 061.00 |
DL TOTAL (I) | -99 637.00 | -82 576.00 | | -99 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 597.00 | 198 980.00 | | 157 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 645.00 | 245 867.00 | | 285 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 1 854.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 149.00 | | 232.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 76.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 539.00 | 446 927.00 | | 443 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 902.00 | 364 351.00 | | 343 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 515.00 | 298 142.00 | | 336 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400.00 | 5 418.00 | | 5 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 461.00 | 110 417.00 | | 22 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 061.00 | -104 999.00 | | -17 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 510.00 | | | 445 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 310.00 | | | 444 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 300.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 300.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 467.00 | 50 443.00 | 107 024.00 | 157 467.00 |
VI Groupe et associés | 285 645.00 | 285 645.00 | | 285 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 539.00 | 336 515.00 | 107 024.00 | 443 539.00 |