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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 702.00 | 498.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 510.00 | 117 098.00 | 328 411.00 | 445 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 299.00 | 117 098.00 | 335 200.00 | 452 299.00 |
CU Autres participations | 444 310.00 | 116 396.00 | 327 913.00 | 444 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 637.00 | -112 576.00 | | -129 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 235.00 | -17 061.00 | | -2 235.00 |
DL TOTAL (I) | -101 872.00 | -99 637.00 | | -101 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 112.00 | 157 597.00 | | 107 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 358.00 | 285 645.00 | | 328 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 5.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | 232.00 | | 254.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 61.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 072.00 | 443 539.00 | | 437 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 200.00 | 343 902.00 | | 335 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 336 515.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 328 358.00 | | | 328 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050.00 | 5 400.00 | | 4 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285.00 | 22 461.00 | | 6 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 235.00 | -17 060.00 | | -2 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 510.00 | | | 445 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 310.00 | | | 444 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 300.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 300.00 | | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 024.00 | 50 944.00 | 56 080.00 | 107 024.00 |
VI Groupe et associés | 328 359.00 | 328 359.00 | | 328 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 073.00 | 380 993.00 | 56 080.00 | 437 073.00 |