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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 1 004.00 | 339.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 311.00 | 1 004.00 | 170 308.00 | 171 311.00 |
BZ Autres créances | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 476.00 | 1 004.00 | 239 472.00 | 240 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 968.00 | | 169 968.00 | 169 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 684.00 | 55 772.00 | | 81 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 721.00 | 25 912.00 | | 25 721.00 |
DK Provisions réglementées | 2 853.00 | 2 059.00 | | 2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 112 458.00 | 85 943.00 | | 112 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 605.00 | 148 756.00 | | 124 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 440.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 765.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 015.00 | 152 642.00 | | 127 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 472.00 | 238 584.00 | | 239 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -794.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -703.00 | -1 193.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 045.00 | 30 000.00 | | 30 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324.00 | 4 088.00 | | 4 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 721.00 | 25 912.00 | | 25 721.00 |