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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 467.00 | 877.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 311.00 | 467.00 | 170 845.00 | 171 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 902.00 | 467.00 | 208 438.00 | 208 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 968.00 | | 169 968.00 | 169 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DH Report à nouveau | | -204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 912.00 | 24 264.00 | | 31 912.00 |
DK Provisions réglementées | 1 265.00 | 472.00 | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 59 237.00 | 26 531.00 | | 59 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 191.00 | 171 117.00 | | 148 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 440.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 540.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 199.00 | 178 040.00 | | 149 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 436.00 | 204 571.00 | | 208 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 463.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -463.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 008.00 | -2 115.00 | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 30 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088.00 | 5 736.00 | | 6 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 912.00 | 24 264.00 | | 31 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 269.00 | | 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 269.00 | | 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472.00 | 794.00 | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 794.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 209.00 | 24 904.00 | 123 305.00 | 148 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 199.00 | 25 894.00 | 123 305.00 | 149 199.00 |