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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 433.00 | 11 836.00 | 96 598.00 | 108 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 433.00 | 11 836.00 | 108 598.00 | 120 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
060 Stock marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
084 Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
110 Total général Actif | 135 723.00 | 11 836.00 | 123 887.00 | 135 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660.00 | | | 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
242 Autres charges externes. | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
252 Charges sociales | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |