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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 323.00 | 35 729.00 | 85 594.00 | 121 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 323.00 | 35 729.00 | 97 594.00 | 133 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
060 Stock marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
084 Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
110 Total général Actif | 156 979.00 | 35 729.00 | 121 250.00 | 156 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 20 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | | | -191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
252 Charges sociales | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |