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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 274.00 | 44 570.00 | 77 704.00 | 122 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 274.00 | 44 570.00 | 89 704.00 | 134 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
060 Stock marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
110 Total général Actif | 156 649.00 | 44 570.00 | 112 079.00 | 156 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
230 Autres produits | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | | | -64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
252 Charges sociales | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 323.00 | | | 133 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |