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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 308.00 | 1 513.00 | 2 795.00 | 4 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 434.00 | 15 685.00 | 26 749.00 | 42 434.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 742.00 | 17 198.00 | 46 544.00 | 63 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
084 Disponibilités | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
110 Total général Actif | 99 786.00 | 17 198.00 | 82 588.00 | 99 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 110.00 | 97 587.00 | | 104 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 678.00 | 99 621.00 | | 94 678.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 788.00 | 197 224.00 | | 198 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 899.00 | 75 755.00 | | 68 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -12 500.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 111.00 | 44 683.00 | | 43 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -2 500.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 59 682.00 | 47 444.00 | | 59 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 1 334.00 | | 1 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 430.00 | 27 721.00 | | 11 430.00 |
252 Charges sociales | 2 825.00 | 4 651.00 | | 2 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 095.00 | 8 103.00 | | 9 095.00 |
262 Autres charges | 903.00 | 454.00 | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 741.00 | 195 146.00 | | 197 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 047.00 | 2 078.00 | | 1 047.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 1 841.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 225.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44.00 | 13.00 | | 44.00 |