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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 308.00 | 3 085.00 | 1 223.00 | 4 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 434.00 | 31 780.00 | 10 655.00 | 42 434.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 742.00 | 34 865.00 | 28 877.00 | 63 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
084 Disponibilités | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
110 Total général Actif | 134 212.00 | 34 865.00 | 99 347.00 | 134 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 358.00 | 117 288.00 | | 106 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 763.00 | 91 065.00 | | 44 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 11 917.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 500.00 | 220 270.00 | | 229 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 104.00 | 78 906.00 | | 69 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 400.00 | 1 200.00 | | 3 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 840.00 | 41 501.00 | | 31 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -300.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 52 146.00 | 60 931.00 | | 52 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 2 908.00 | | 1 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 200.00 | 13 250.00 | | 11 200.00 |
252 Charges sociales | 4 451.00 | 5 450.00 | | 4 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 572.00 | 9 095.00 | | 8 572.00 |
262 Autres charges | 2 769.00 | 521.00 | | 2 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 268.00 | 213 463.00 | | 186 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 232.00 | 6 807.00 | | 43 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | 373.00 | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 341.00 | 6 434.00 | | 42 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |