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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 308.00 | 3 871.00 | 437.00 | 4 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 303.00 | 37 811.00 | 3 493.00 | 41 303.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 611.00 | 41 682.00 | 20 929.00 | 62 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
084 Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
110 Total général Actif | 87 871.00 | 41 682.00 | 46 189.00 | 87 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 559.00 | 106 358.00 | | 76 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 273.00 | 44 763.00 | | 49 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 78 362.00 | | |
230 Autres produits | -1.00 | 16.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 831.00 | 229 500.00 | | 125 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 162.00 | 69 104.00 | | 47 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | 3 400.00 | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 062.00 | 31 840.00 | | 38 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 54 568.00 | 52 146.00 | | 54 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 1 887.00 | | 1 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 600.00 | 11 200.00 | | 7 600.00 |
252 Charges sociales | 2 521.00 | 4 451.00 | | 2 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 536.00 | 8 572.00 | | 8 536.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 2 769.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 617.00 | 186 268.00 | | 165 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 786.00 | 43 232.00 | | -39 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | 261.00 | | 278.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 1 030.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 121.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 348.00 | 42 341.00 | | -40 348.00 |