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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 257.00 | 53.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 534.00 | 20 619.00 | 68 915.00 | 89 534.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 594.00 | 22 876.00 | 172 718.00 | 195 594.00 |
060 Stock marchandises | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
072 Créances – Autres | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
084 Disponibilités | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
110 Total général Actif | 315 481.00 | 22 876.00 | 292 605.00 | 315 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 659 203.00 | | | 659 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
230 Autres produits | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 857.00 | | | 670 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 567.00 | | | 339 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 105.00 | | | -23 105.00 |
242 Autres charges externes. | 170 741.00 | | | 170 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 496.00 | | | 134 496.00 |
252 Charges sociales | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 232.00 | | | 674 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 594.00 | | | 195 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |