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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 284.00 | 38 857.00 | 54 427.00 | 93 284.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 344.00 | 41 167.00 | 158 177.00 | 199 344.00 |
060 Stock marchandises | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
084 Disponibilités | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 601.00 | | 106 601.00 | 106 601.00 |
110 Total général Actif | 305 945.00 | 41 167.00 | 264 778.00 | 305 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 271.00 | | | 411 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 890.00 | | | 439 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 509.00 | | | 204 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 551.00 | | | -7 551.00 |
242 Autres charges externes. | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
252 Charges sociales | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 694.00 | | | 462 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 805.00 | | | -22 805.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 825.00 | | | -22 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 594.00 | | | 195 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |