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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 984.00 | 57 663.00 | 40 321.00 | 97 984.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 044.00 | 59 973.00 | 144 071.00 | 204 044.00 |
060 Stock marchandises | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
072 Créances – Autres | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
084 Disponibilités | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 395.00 | | 150 395.00 | 150 395.00 |
110 Total général Actif | 354 439.00 | 59 973.00 | 294 466.00 | 354 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 375.00 | | | 462 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 114 949.00 | | | 114 949.00 |
230 Autres produits | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 916.00 | | | 583 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
242 Autres charges externes. | 203 661.00 | | | 203 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
252 Charges sociales | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 599.00 | | | 508 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |