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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 122.00 | 1 868.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 10 437.00 | 13 779.00 | 24 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 283.00 | 11 559.00 | 15 724.00 | 27 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
CF Disponibilités | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 465.00 | 11 559.00 | 84 906.00 | 96 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 395.00 | 9 976.00 | | 20 395.00 |
DL TOTAL (I) | 40 371.00 | 19 976.00 | | 40 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 657.00 | 22 629.00 | | 19 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575.00 | 3 928.00 | | 7 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 088.00 | 3 533.00 | | 10 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 215.00 | 6 670.00 | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 535.00 | 36 760.00 | | 44 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 906.00 | 56 735.00 | | 84 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 864.00 | 20 089.00 | | 30 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 906.00 | | 3 281.00 | 24 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 27 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 24 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 333.00 | | 1 786.00 | 23 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 276.00 | 5 661.00 | 377.00 | 6 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 956.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | 4 705.00 | 377.00 | 6 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UX Autres créances clients | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 657.00 | 5 986.00 | 13 671.00 | 19 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 534.00 | 30 864.00 | 13 671.00 | 44 534.00 |