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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 119.00 | 871.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 897.00 | 2 793.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 15 518.00 | 8 697.00 | 24 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 972.00 | 18 534.00 | 12 439.00 | 30 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 123.00 | 18 534.00 | 82 590.00 | 101 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 371.00 | 8 976.00 | | 29 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 551.00 | 20 395.00 | | 7 551.00 |
DL TOTAL (I) | 47 922.00 | 40 371.00 | | 47 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 868.00 | 19 657.00 | | 13 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 7 575.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 687.00 | 10 088.00 | | 8 687.00 |
EA Autres dettes | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 668.00 | 44 535.00 | | 34 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 590.00 | 84 906.00 | | 82 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 839.00 | 30 864.00 | | 26 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 283.00 | | 3 689.00 | 27 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 215.00 | | 3 689.00 | 24 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 559.00 | 6 975.00 | | 11 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 997.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | 5 978.00 | | 10 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 868.00 | 6 039.00 | 7 829.00 | 13 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 668.00 | 26 839.00 | 7 829.00 | 34 668.00 |