| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 950.00 | 40.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 577.00 | 2 304.00 | 3 274.00 | 5 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 20 599.00 | 3 616.00 | 24 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 860.00 | 25 852.00 | 7 008.00 | 32 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 791.00 | 25 852.00 | 76 939.00 | 102 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 922.00 | 29 371.00 | | 36 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606.00 | 7 551.00 | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 49 528.00 | 47 922.00 | | 49 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 829.00 | 13 868.00 | | 7 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 484.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 089.00 | 8 687.00 | | 9 089.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | 9 629.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 411.00 | 34 668.00 | | 27 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 939.00 | 82 590.00 | | 76 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 617.00 | 26 839.00 | | 25 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 972.00 | | 1 888.00 | 30 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 905.00 | | 1 888.00 | 27 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 534.00 | 7 319.00 | | 18 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 831.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 415.00 | 6 488.00 | | 16 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 829.00 | 6 095.00 | 1 734.00 | 7 829.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 411.00 | 25 677.00 | 1 734.00 | 27 411.00 |