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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 088 363.00 | | 3 088 363.00 | 3 088 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 872.00 | 9 567.00 | 28 305.00 | 37 872.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 771.00 | 9 567.00 | 3 191 204.00 | 3 200 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 771.00 | 9 567.00 | 3 191 204.00 | 3 200 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
DL TOTAL (I) | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 181.00 | | | 2 575 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
EA Autres dettes | 344 788.00 | | | 344 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 387.00 | | | 3 117 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 204.00 | | | 3 191 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 387.00 | | | 711 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 575 181.00 | | | 2 575 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 156.00 | |
FG Production vendue services | 187 996.00 | | 187 996.00 | 187 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 996.00 | | 187 996.00 | 187 996.00 |
FM Production stockée | | | 3 088 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 361.00 | | | 3 276 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 543.00 | | | 3 203 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 788.00 | 344 788.00 | | 344 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
UX Autres créances clients | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575 181.00 | 169 181.00 | 2 406 000.00 | 2 575 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 566 000.00 | | 2 566 000.00 | 2 566 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 566 000.00 | | | 2 566 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 387.00 | 711 387.00 | 2 406 000.00 | 3 117 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
ST Autres comptes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YT Sous‐traitance | 3 088 363.00 | | | 3 088 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 093 440.00 | | | 3 093 440.00 |