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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 518 382.00 | | 3 518 382.00 | 3 518 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BZ Autres créances | 81 742.00 | | 81 742.00 | 81 742.00 |
CF Disponibilités | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 631 361.00 | | 3 631 361.00 | 3 631 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 361.00 | | 3 631 361.00 | 3 631 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 216 692.00 | 168 502.00 | | 216 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 523.00 | 48 189.00 | | -118 523.00 |
DL TOTAL (I) | 99 268.00 | 217 792.00 | | 99 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 589.00 | 2 575 240.00 | | 2 093 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 311.00 | 16 572.00 | | 15 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 976.00 | 16 829.00 | | 152 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840.00 | 2 673.00 | | 2 840.00 |
EA Autres dettes | 1 249 873.00 | 364 617.00 | | 1 249 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 17 938.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 092.00 | 2 993 871.00 | | 3 532 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 361.00 | 3 211 663.00 | | 3 631 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 797.00 | | 87 797.00 | 87 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 797.00 | | 87 797.00 | 87 797.00 |
FM Production stockée | | | 388 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 093.00 | |
GE Autres charges | | | 73 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 208.00 | 232 336.00 | | 477 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 731.00 | 184 147.00 | | 595 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 523.00 | 48 189.00 | | -118 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 976.00 | 152 976.00 | | 152 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 873.00 | 1 249 873.00 | | 1 249 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VB T. V. A. | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086 126.00 | 2 086 126.00 | | 2 086 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 092.00 | 3 532 092.00 | | 3 532 092.00 |