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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 129 814.00 | | 3 129 814.00 | 3 129 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BZ Autres créances | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CF Disponibilités | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 664.00 | | 3 211 664.00 | 3 211 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 664.00 | | 3 211 664.00 | 3 211 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 502.00 | 72 718.00 | | 168 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 190.00 | 95 785.00 | | 48 190.00 |
DL TOTAL (I) | 217 792.00 | 169 602.00 | | 217 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 240.00 | 2 575 236.00 | | 2 575 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573.00 | 55 813.00 | | 16 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 17 796.00 | | 16 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673.00 | 18 398.00 | | 2 673.00 |
EA Autres dettes | 364 618.00 | 338 864.00 | | 364 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 938.00 | 75 323.00 | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 872.00 | 3 081 431.00 | | 2 993 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 664.00 | 3 251 033.00 | | 3 211 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 029.00 | |
FM Production stockée | | | 28 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 858.00 | 30 367.00 | | 11 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 337.00 | 306 848.00 | | 232 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 147.00 | 211 063.00 | | 184 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 190.00 | 95 785.00 | | 48 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 618.00 | 364 618.00 | | 364 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575 240.00 | 2 575 240.00 | | 2 575 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 871.00 | 2 993 871.00 | | 2 993 871.00 |