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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336.00 | 428.00 | 907.00 | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 539.00 | 16 943.00 | 134 595.00 | 151 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 871.00 | 17 371.00 | 1 248 500.00 | 1 265 871.00 |
BT Marchandises | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
BZ Autres créances | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CF Disponibilités | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 783.00 | | 250 783.00 | 250 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 655.00 | 17 371.00 | 1 499 283.00 | 1 516 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 481.00 | | | -35 481.00 |
DL TOTAL (I) | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 714.00 | | | 1 073 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 362.00 | | | 200 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 711.00 | | | 120 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 765.00 | | | 1 434 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 283.00 | | | 1 499 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 082.00 | | | 456 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 265 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
UX Autres créances clients | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 714.00 | 95 032.00 | 480 611.00 | 1 073 714.00 |
VI Groupe et associés | 200 363.00 | 200 363.00 | | 200 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 510.00 | | | 1 160 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 765.00 | 69 768.00 | 12 997.00 | 82 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 766.00 | 456 083.00 | 480 611.00 | 1 434 766.00 |