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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336.00 | 873.00 | 462.00 | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 539.00 | 34 791.00 | 116 747.00 | 151 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 871.00 | 35 664.00 | 1 230 207.00 | 1 265 871.00 |
BT Marchandises | 168 079.00 | | 168 079.00 | 168 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
BZ Autres créances | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CF Disponibilités | 93 525.00 | | 93 525.00 | 93 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 148.00 | | 341 148.00 | 341 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 020.00 | 35 664.00 | 1 571 356.00 | 1 607 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 481.00 | | | -35 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 309.00 | -35 481.00 | | 118 309.00 |
DL TOTAL (I) | 182 827.00 | 64 518.00 | | 182 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 682.00 | 1 073 714.00 | | 978 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 079.00 | 200 362.00 | | 199 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 732.00 | 120 711.00 | | 143 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 032.00 | 39 976.00 | | 67 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 528.00 | 1 434 765.00 | | 1 388 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 356.00 | 1 499 283.00 | | 1 571 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 238.00 | 456 082.00 | | 505 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 872.00 | | | 1 265 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372.00 | 18 293.00 | | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 372.00 | 18 293.00 | | 17 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 733.00 | 143 733.00 | | 143 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
UX Autres créances clients | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 683.00 | 95 393.00 | 385 218.00 | 978 683.00 |
VI Groupe et associés | 199 080.00 | 199 080.00 | | 199 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 032.00 | | | 95 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 540.00 | 79 544.00 | 12 997.00 | 92 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 528.00 | 505 239.00 | 385 218.00 | 1 388 528.00 |