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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174.00 | 1 675.00 | 1 498.00 | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 539.00 | 52 638.00 | 98 900.00 | 151 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 996.00 | 2 373.00 | 10 623.00 | 12 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 710.00 | 56 687.00 | 1 211 022.00 | 1 267 710.00 |
BT Marchandises | 166 126.00 | | 166 126.00 | 166 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 185 232.00 | | 185 232.00 | 185 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 617.00 | | 424 617.00 | 424 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 327.00 | 56 687.00 | 1 635 640.00 | 1 692 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
DH Report à nouveau | | -35 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 457.00 | 118 309.00 | | 149 457.00 |
DL TOTAL (I) | 332 284.00 | 182 827.00 | | 332 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 289.00 | 978 682.00 | | 883 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 910.00 | 199 079.00 | | 197 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 924.00 | 143 732.00 | | 152 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 230.00 | 67 032.00 | | 69 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 355.00 | 1 388 528.00 | | 1 303 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 640.00 | 1 571 356.00 | | 1 635 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 822.00 | 505 238.00 | | 515 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 872.00 | | 1 838.00 | 1 265 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 875.00 | | 1 838.00 | 152 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 665.00 | 18 650.00 | | 35 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 665.00 | 18 650.00 | | 35 665.00 |