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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 800.00 | 5 140.00 | 151 660.00 | 156 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 661 800.00 | 5 140.00 | 7 656 660.00 | 7 661 800.00 |
BZ Autres créances | 2 647 743.00 | | 2 647 743.00 | 2 647 743.00 |
CF Disponibilités | 1 184 846.00 | | 1 184 846.00 | 1 184 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 589.00 | | 3 832 589.00 | 3 832 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 494 389.00 | 5 140.00 | 11 489 249.00 | 11 494 389.00 |
CU Autres participations | 7 505 000.00 | | 7 505 000.00 | 7 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 501 000.00 | | | 7 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932 128.00 | | | 3 932 128.00 |
DL TOTAL (I) | 11 433 128.00 | | | 11 433 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 249.00 | | | 11 489 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 999 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 979 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 943.00 | | | 3 999 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932 128.00 | | | 3 932 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647 743.00 | 2 647 743.00 | | 2 647 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 743.00 | 2 647 743.00 | | 2 647 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |