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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 898 395.00 | | 1 898 395.00 | 1 898 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 416 895.00 | 343 104.00 | 9 073 791.00 | 9 416 895.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 464 277.00 | 343 104.00 | 9 121 173.00 | 9 464 277.00 |
CU Autres participations | 7 518 500.00 | 343 104.00 | 7 175 396.00 | 7 518 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 501 000.00 | 7 501 000.00 | | 7 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DG Autres réserves | 1 194 079.00 | 1 182 028.00 | | 1 194 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 739.00 | 12 051.00 | | -334 739.00 |
DL TOTAL (I) | 9 110 441.00 | 9 445 179.00 | | 9 110 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 1 800.00 | | 8 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | 16 023.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 732.00 | 17 877.00 | | 10 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 173.00 | 9 463 056.00 | | 9 121 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 10 938.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 137.00 | 187 815.00 | | 19 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 876.00 | 175 764.00 | | 353 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 739.00 | 12 051.00 | | -334 739.00 |