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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 048 575.00 | | 2 048 575.00 | 2 048 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 567 075.00 | 343 104.00 | 9 223 972.00 | 9 567 075.00 |
BZ Autres créances | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 825.00 | 343 104.00 | 9 339 721.00 | 9 682 825.00 |
CU Autres participations | 7 518 500.00 | 343 104.00 | 7 175 396.00 | 7 518 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 501 000.00 | 7 501 000.00 | | 7 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DG Autres réserves | 859 341.00 | 1 194 079.00 | | 859 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 498.00 | -334 739.00 | | 171 498.00 |
DL TOTAL (I) | 9 281 939.00 | 9 110 441.00 | | 9 281 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962.00 | 8 779.00 | | 9 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 820.00 | 1 953.00 | | 47 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 782.00 | 10 732.00 | | 57 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 339 721.00 | 9 121 173.00 | | 9 339 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 820.00 | 1 953.00 | | 47 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 927.00 | 19 137.00 | | 243 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 429.00 | 353 876.00 | | 72 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 498.00 | -334 739.00 | | 171 498.00 |