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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 676.00 | 2 522.00 | 32 154.00 | 34 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 951.00 | 2 522.00 | 57 429.00 | 59 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
060 Stock marchandises | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
084 Disponibilités | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
110 Total général Actif | 105 817.00 | 2 522.00 | 103 295.00 | 105 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 019.00 | | | 114 019.00 |
224 Production immobilisée | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 715.00 | | | 202 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 776.00 | | | -6 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -656.00 | | | -656.00 |
242 Autres charges externes. | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
252 Charges sociales | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 759.00 | | | 171 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 080.00 | | | 16 080.00 |