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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 481.00 | 7 433.00 | 29 048.00 | 36 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 756.00 | 7 433.00 | 54 323.00 | 61 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
060 Stock marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
072 Créances – Autres | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
084 Disponibilités | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
110 Total général Actif | 96 219.00 | 7 433.00 | 88 786.00 | 96 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 508.00 | | | 170 508.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 602.00 | | | 216 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
252 Charges sociales | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
262 Autres charges | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 174.00 | | | 250 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 572.00 | | | -33 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 572.00 | | | -33 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 699.00 | | | 13 699.00 |