| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 094.00 | 13 162.00 | 28 932.00 | 42 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 369.00 | 13 162.00 | 54 207.00 | 67 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
060 Stock marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 79 531.00 | | 79 531.00 | 79 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
110 Total général Actif | 158 090.00 | 13 162.00 | 144 928.00 | 158 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 928.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 627.00 | | | 232 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
230 Autres produits | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 492.00 | | | 343 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -652.00 | | | -652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
252 Charges sociales | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 001.00 | | | 286 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |