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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 310.00 | 11 595.00 | 8 715.00 | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 483.00 | 17 078.00 | 31 405.00 | 48 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 764.00 | 28 673.00 | 401 090.00 | 429 764.00 |
BT Marchandises | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 311.00 | | 117 311.00 | 117 311.00 |
BZ Autres créances | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
CF Disponibilités | 125 241.00 | | 125 241.00 | 125 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 314.00 | | 407 314.00 | 407 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 079.00 | 28 673.00 | 808 405.00 | 837 079.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
DL TOTAL (I) | 99 304.00 | | | 99 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 575.00 | | | 486 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
EA Autres dettes | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 100.00 | | | 709 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 405.00 | | | 808 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 429 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
UX Autres créances clients | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 575.00 | 82 509.00 | 320 212.00 | 486 575.00 |
VI Groupe et associés | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 100.00 | | | 660 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 784.00 | 169 784.00 | | 169 784.00 |
VW T.V.A. | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 100.00 | 305 034.00 | 320 212.00 | 709 100.00 |