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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 966.00 | 15 803.00 | 12 162.00 | 27 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 483.00 | 28 424.00 | 20 059.00 | 48 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 419.00 | 44 228.00 | 393 191.00 | 437 419.00 |
BT Marchandises | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
BZ Autres créances | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
CF Disponibilités | 90 627.00 | | 90 627.00 | 90 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 705.00 | | 388 705.00 | 388 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 125.00 | 44 228.00 | 781 897.00 | 826 125.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 374.00 | 89 304.00 | | 156 374.00 |
DL TOTAL (I) | 209 579.00 | 99 304.00 | | 209 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 191.00 | 486 575.00 | | 404 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 730.00 | 98 438.00 | | 22 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 526.00 | 25 673.00 | | 31 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 295.00 | 78 562.00 | | 83 295.00 |
EA Autres dettes | 30 574.00 | 19 851.00 | | 30 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 318.00 | 709 100.00 | | 572 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 897.00 | 808 405.00 | | 781 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 764.00 | | 7 655.00 | 429 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 794.00 | | 7 655.00 | 68 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 673.00 | 15 554.00 | | 28 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 673.00 | 15 554.00 | | 28 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
UX Autres créances clients | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 192.00 | 83 084.00 | 314 633.00 | 404 192.00 |
VI Groupe et associés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
VW T.V.A. | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 318.00 | 251 211.00 | 314 633.00 | 572 318.00 |