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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 442.00 | 20 698.00 | 13 743.00 | 34 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 311.00 | 45 867.00 | 93 444.00 | 139 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 368.00 | 66 565.00 | 468 802.00 | 535 368.00 |
BT Marchandises | 140 336.00 | | 140 336.00 | 140 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
BZ Autres créances | 113 554.00 | | 113 554.00 | 113 554.00 |
CF Disponibilités | 133 324.00 | | 133 324.00 | 133 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 028.00 | | 506 028.00 | 506 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 396.00 | 66 565.00 | 974 830.00 | 1 041 396.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 579.00 | 42 204.00 | | 106 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 487.00 | 156 374.00 | | 197 487.00 |
DL TOTAL (I) | 315 066.00 | 209 579.00 | | 315 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 991.00 | 404 191.00 | | 486 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 295.00 | 22 730.00 | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 31 526.00 | | 30 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 201.00 | 83 295.00 | | 92 201.00 |
EA Autres dettes | 39 904.00 | 30 574.00 | | 39 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 764.00 | 572 318.00 | | 659 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 830.00 | 781 897.00 | | 974 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 992.00 | 168 791.00 | 318 201.00 | 486 992.00 |
VI Groupe et associés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 012.00 | 233 012.00 | | 233 012.00 |
VW T.V.A. | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 764.00 | 341 564.00 | 318 201.00 | 659 764.00 |