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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 112.00 | | 734 112.00 | 734 112.00 |
BZ Autres créances | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
CF Disponibilités | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 434.00 | | 110 434.00 | 110 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 546.00 | | 844 546.00 | 844 546.00 |
CU Autres participations | 734 097.00 | | 734 097.00 | 734 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 614.00 | | | 171 614.00 |
DK Provisions réglementées | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 216 032.00 | 5.00 | | 216 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 175.00 | | | 543 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 514.00 | | | 628 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 546.00 | | | 844 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 614.00 | | | 171 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 734 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 734 112.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VC Groupe et associés | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 70 048.00 | 284 774.00 | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 514.00 | 158 562.00 | 284 774.00 | 628 514.00 |