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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 112.00 | | 734 112.00 | 734 112.00 |
BZ Autres créances | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 600.00 | | 807 600.00 | 807 600.00 |
CU Autres participations | 734 097.00 | | 734 097.00 | 734 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 636.00 | 171 614.00 | | 41 636.00 |
DK Provisions réglementées | 9 237.00 | 4 418.00 | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 262 486.00 | 216 032.00 | | 262 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 968.00 | 543 175.00 | | 472 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 459.00 | 83 539.00 | | 69 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 800.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 114.00 | 628 514.00 | | 545 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 600.00 | 844 546.00 | | 807 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 665.00 | 158 562.00 | | 145 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 819.00 | 4 418.00 | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | 4 418.00 | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 819.00 | -4 418.00 | | -4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 190.00 | 200 000.00 | | 61 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 555.00 | 28 386.00 | | 19 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 636.00 | 171 614.00 | | 41 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 112.00 | | | 734 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 112.00 | | | 734 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 418.00 | 4 819.00 | | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418.00 | 4 819.00 | | 4 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 952.00 | 70 503.00 | 286 625.00 | 469 952.00 |
VI Groupe et associés | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 114.00 | 145 665.00 | 286 625.00 | 545 114.00 |