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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 112.00 | | 734 112.00 | 734 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BZ Autres créances | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
CF Disponibilités | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 058.00 | | 76 058.00 | 76 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 169.00 | | 810 169.00 | 810 169.00 |
CU Autres participations | 734 097.00 | | 734 097.00 | 734 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 249.00 | 167 614.00 | | 209 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 106.00 | 41 636.00 | | 71 106.00 |
DK Provisions réglementées | 14 056.00 | 9 237.00 | | 14 056.00 |
DL TOTAL (I) | 338 411.00 | 262 486.00 | | 338 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 072.00 | 472 968.00 | | 402 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 517.00 | 69 459.00 | | 53 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 520.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 538.00 | 167.00 | | 13 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 758.00 | 545 114.00 | | 471 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 169.00 | 807 600.00 | | 810 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 819.00 | -4 819.00 | | -4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 084.00 | 61 190.00 | | 154 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 978.00 | 19 555.00 | | 82 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 106.00 | 41 636.00 | | 71 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 112.00 | | | 734 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 112.00 | | | 734 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 237.00 | 4 819.00 | | 9 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 237.00 | 4 819.00 | | 9 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VC Groupe et associés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 449.00 | 70 961.00 | 328 488.00 | 399 449.00 |
VI Groupe et associés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 758.00 | 143 270.00 | 328 488.00 | 471 758.00 |