| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 314 308.00 | | 314 308.00 | 314 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 308.00 | | 1 529 308.00 | 1 529 308.00 |
CF Disponibilités | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 307.00 | | 1 560 307.00 | 1 560 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 308.00 | | | 314 308.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 895.00 | | | 165 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 895.00 | | | 1 365 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 741.00 | | | 190 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 411.00 | | | 194 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 307.00 | | | 1 560 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 411.00 | | | 194 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 741.00 | | | 190 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 895.00 | | | 165 895.00 |