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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 504 922.00 | | 504 922.00 | 504 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 922.00 | | 1 719 922.00 | 1 719 922.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 370.00 | | 1 722 370.00 | 1 722 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504 922.00 | | | 504 922.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 442.00 | 165 895.00 | | -14 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 453.00 | 1 365 895.00 | | 1 351 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 106.00 | 190 741.00 | | 369 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 3 670.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 917.00 | 194 411.00 | | 370 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 370.00 | 1 560 307.00 | | 1 722 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 917.00 | 194 411.00 | | 370 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114.00 | 175 308.00 | | 5 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 556.00 | 9 413.00 | | 19 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 442.00 | 165 895.00 | | -14 442.00 |