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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 509 163.00 | | 509 163.00 | 509 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 163.00 | | 1 764 163.00 | 1 764 163.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 179.00 | | 1 771 179.00 | 1 771 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549 163.00 | | | 549 163.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
DH Report à nouveau | -14 442.00 | | | -14 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 330.00 | -14 442.00 | | 34 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 783.00 | 1 351 453.00 | | 1 385 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 748.00 | 369 106.00 | | 383 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 685.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 125.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 396.00 | 370 917.00 | | 385 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 179.00 | 1 722 370.00 | | 1 771 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 396.00 | 370 917.00 | | 385 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 241.00 | 5 114.00 | | 46 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 911.00 | 19 556.00 | | 11 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 330.00 | -14 442.00 | | 34 330.00 |