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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 043 360.00 | | 1 043 360.00 | 1 043 360.00 |
AP Constructions | 411 133.00 | 174 623.00 | 236 510.00 | 411 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 526.00 | 83 309.00 | 37 217.00 | 120 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 205.00 | 183 946.00 | 83 259.00 | 267 205.00 |
AX Avances et acomptes | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 527.00 | 441 879.00 | 1 406 648.00 | 1 848 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BT Marchandises | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BZ Autres créances | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CF Disponibilités | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 918.00 | 441 879.00 | 1 507 039.00 | 1 948 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 581.00 | 444 341.00 | | 413 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 767.00 | -30 760.00 | | -3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 418 199.00 | 421 966.00 | | 418 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 737.00 | 349 739.00 | | 316 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 526.00 | 501 011.00 | | 612 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 494.00 | 175 207.00 | | 98 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 081.00 | 64 108.00 | | 61 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 840.00 | 1 090 067.00 | | 1 088 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 039.00 | 1 512 034.00 | | 1 507 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 840.00 | | | 1 088 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 215.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 612 526.00 | | | 612 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 502.00 | | 57 024.00 | 1 791 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 360.00 | | | 1 043 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 042.00 | | 57 024.00 | 748 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 424.00 | 68 455.00 | | 373 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 424.00 | 68 455.00 | | 373 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 737.00 | 316 737.00 | | 316 737.00 |
VI Groupe et associés | 612 526.00 | 612 526.00 | | 612 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 840.00 | 1 088 840.00 | | 1 088 840.00 |