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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 043 360.00 | | 1 043 360.00 | 1 043 360.00 |
AP Constructions | 412 859.00 | 251 104.00 | 161 755.00 | 412 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 129.00 | 109 623.00 | 50 507.00 | 160 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 123.00 | 232 314.00 | 115 808.00 | 348 123.00 |
AX Avances et acomptes | 207 570.00 | | 207 570.00 | 207 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 041.00 | 593 041.00 | 1 580 000.00 | 2 173 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BT Marchandises | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BZ Autres créances | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CF Disponibilités | 234 100.00 | | 234 100.00 | 234 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 467.00 | | 287 467.00 | 287 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 508.00 | 593 041.00 | 1 867 467.00 | 2 460 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 626.00 | 440 575.00 | | 451 626.00 |
DH Report à nouveau | | 3 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 768.00 | 7 284.00 | | 158 768.00 |
DL TOTAL (I) | 618 779.00 | 460 010.00 | | 618 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 407.00 | 329 286.00 | | 477 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 505.00 | 660 243.00 | | 666 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 698.00 | 11 285.00 | | 38 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 830.00 | 25 762.00 | | 59 830.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 689.00 | 1 026 577.00 | | 1 248 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 467.00 | 1 486 587.00 | | 1 867 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 776.00 | | | 1 868 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 360.00 | | | 1 043 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 316.00 | | | 825 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 458.00 | 186 346.00 | 117 112.00 | 303 458.00 |
VI Groupe et associés | 566 505.00 | 566 505.00 | | 566 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 022.00 | | | 213 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 374.00 | 44 474.00 | 900.00 | 45 374.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 739.00 | 957 627.00 | 117 112.00 | 1 074 739.00 |