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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 043 360.00 | | 1 043 360.00 | 1 043 360.00 |
AP Constructions | 411 133.00 | 213 009.00 | 198 123.00 | 411 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 526.00 | 95 619.00 | 24 907.00 | 120 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 454.00 | 205 214.00 | 82 239.00 | 287 454.00 |
AX Avances et acomptes | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 776.00 | 513 844.00 | 1 354 931.00 | 1 868 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BT Marchandises | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CF Disponibilités | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 088.00 | 513 844.00 | 1 483 244.00 | 1 997 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 814.00 | 413 581.00 | | 409 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 811.00 | -3 767.00 | | 41 811.00 |
DL TOTAL (I) | 460 010.00 | 418 199.00 | | 460 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 286.00 | 316 737.00 | | 329 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 242.00 | 612 526.00 | | 660 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 98 494.00 | | 11 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 419.00 | 61 081.00 | | 22 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 234.00 | 1 088 840.00 | | 1 023 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 244.00 | 1 507 039.00 | | 1 483 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 527.00 | | 20 248.00 | 1 848 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 360.00 | | | 1 043 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 067.00 | | 20 248.00 | 805 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 879.00 | 71 965.00 | | 441 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 879.00 | 71 965.00 | | 441 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 286.00 | 329 286.00 | | 329 286.00 |
VI Groupe et associés | 660 242.00 | 660 242.00 | | 660 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VP Divers | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 234.00 | 1 023 234.00 | | 1 023 234.00 |