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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 524.00 | 285.00 | 5 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 395.00 | 37 810.00 | 1 585.00 | 39 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 186.00 | 251 189.00 | 21 996.00 | 273 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 322.00 | 294 523.00 | 37 799.00 | 332 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 867.00 | 1 470.00 | 70 397.00 | 71 867.00 |
BZ Autres créances | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 295.00 | 1 470.00 | 129 825.00 | 131 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 618.00 | 295 993.00 | 167 625.00 | 463 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
DH Report à nouveau | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123.00 | | | -123.00 |
DL TOTAL (I) | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
EA Autres dettes | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 784.00 | | | 137 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 784.00 | | | 137 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 482.00 | | 9 863.00 | 338 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 022.00 | 332 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 022.00 | 312 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 346.00 | | 2 463.00 | 3 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 203.00 | | 7 400.00 | 321 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 856.00 | 8 689.00 | 16 022.00 | 301 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | 2 178.00 | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 510.00 | 6 512.00 | 16 022.00 | 298 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
UX Autres créances clients | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 202.00 | | | -34 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VP Divers | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 579.00 | 124 647.00 | 13 932.00 | 138 579.00 |
VW T.V.A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 784.00 | 137 784.00 | | 137 784.00 |