| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 395.00 | 36 251.00 | 3 144.00 | 39 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 808.00 | 262 259.00 | 19 549.00 | 281 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 482.00 | 301 856.00 | 36 626.00 | 338 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 083.00 | 1 470.00 | 100 613.00 | 102 083.00 |
BZ Autres créances | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 845.00 | 1 470.00 | 142 375.00 | 143 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 326.00 | 303 326.00 | 179 001.00 | 482 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
DH Report à nouveau | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
EA Autres dettes | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 037.00 | | | 149 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 087.00 | | | 133 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 013.00 | | 926.00 | 342 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 338 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 457.00 | 321 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 734.00 | | 926.00 | 324 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 604.00 | 12 708.00 | 4 457.00 | 293 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 258.00 | 12 708.00 | 4 457.00 | 290 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
UX Autres créances clients | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VP Divers | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 143.00 | 138 210.00 | 13 932.00 | 152 143.00 |
VW T.V.A. | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 037.00 | 133 087.00 | 15 950.00 | 149 037.00 |