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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 5 774.00 | 75.00 | 5 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 287.00 | 253 522.00 | 30 764.00 | 284 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 471.00 | 267 474.00 | 36 997.00 | 304 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
BZ Autres créances | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CF Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 046.00 | 267 474.00 | 116 572.00 | 384 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
DH Report à nouveau | -45 008.00 | | | -45 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 714.00 | | | -68 714.00 |
DL TOTAL (I) | -97 820.00 | | | -97 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
EA Autres dettes | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 392.00 | | | 214 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 572.00 | | | 196 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 515.00 | | 295 515.00 | 295 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 515.00 | | 295 515.00 | 295 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 342.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 434.00 | | | 342 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 148.00 | | | 411 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 714.00 | | | -68 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 866.00 | | | 332 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 061.00 | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 395.00 | 304 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 334.00 | 292 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 798.00 | | | 311 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 466.00 | 18 342.00 | 19 334.00 | 268 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 717.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 409.00 | 17 625.00 | 19 334.00 | 263 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 787.00 | 10 967.00 | 17 820.00 | 28 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 230.00 | 58 072.00 | 6 159.00 | 64 230.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 392.00 | 196 572.00 | 17 820.00 | 214 392.00 |