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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 062.00 | 1 640.00 | 3 421.00 | 5 062.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 185 782.00 | 110 591.00 | 75 190.00 | 185 782.00 |
AP Constructions | 70 954.00 | 24 736.00 | 46 218.00 | 70 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 436.00 | 41 186.00 | 12 249.00 | 53 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 876.00 | 129 841.00 | 51 034.00 | 180 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 304.00 | | 199 304.00 | 199 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 968.00 | 307 996.00 | 401 971.00 | 709 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
BT Marchandises | 787 072.00 | | 787 072.00 | 787 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 736.00 | 17 514.00 | 138 222.00 | 155 736.00 |
BZ Autres créances | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CF Disponibilités | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 587.00 | 17 514.00 | 1 058 073.00 | 1 075 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 556.00 | 325 511.00 | 1 460 044.00 | 1 785 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 868.00 | | | 506 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
DL TOTAL (I) | 566 639.00 | | | 566 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 994.00 | | | 531 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 251.00 | | | 276 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 405.00 | | | 893 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 044.00 | | | 1 460 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 085.00 | | | 706 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 960.00 | | | 353 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 624.00 | | 138 434.00 | 573 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 709 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 491 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 5 062.00 | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 281.00 | | 80 860.00 | 412 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 910.00 | | 52 512.00 | 149 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 340.00 | 33 657.00 | | 274 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 340.00 | 32 017.00 | | 274 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 252.00 | 276 252.00 | | 276 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 960.00 | 353 960.00 | | 353 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 035.00 | 30 356.00 | 125 756.00 | 178 035.00 |
VI Groupe et associés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 352.00 | 207 930.00 | 202 422.00 | 410 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 764.00 | 706 085.00 | 125 756.00 | 853 764.00 |